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碳中和理解的另一个视角——百度热搜
卓创资讯 2021-04-15 10:46:15

导语:事件驱动是影响商品价格短周期波动的重要因素,会对价格波动的节奏和幅度造成极大影响,尽管事件在很大概率上不会改变供需结构,但对于市场波动的影响不可忽视。
2021年两会期间,碳中和成为市场热议词汇,在百度指数中查询“碳中和”“碳达峰”两个关键词的结果也显示,在2020年4季度之后明显增加,在2020年两会前后达到阶段性高峰。
图1:“碳中和”“碳达峰”百度指数热度
市场对于“碳中和”的热度来自于其背后的影响力。
简单点理解“碳中和”,即是实现碳排放=碳吸收,碳吸收有个专业的名词叫做碳汇。
碳排放主要以CO2的形式存在,也即我们常听的温室气体主要构成部分。而CO2的回收仍存在较大的技术性困劲,目前主要的碳汇模式仍是以较为低效的绿色植物为主。
由此,实现碳排放和碳汇的平衡更重要的任务在“减排”,这对于制造业大国来讲是极具挑战性且需要极强责任心的工作。
对于工业生产来讲,产量达峰即可碳达峰,而碳中和则需要在技术、工艺、流程等多个层面做出更具长期性且具有挑战性的工作。为何工业生产部门要率先完成达峰?这与碳排放结构有关,火电、钢铁、水泥、有色、石化、化工、煤化工等相关工业领域的二氧化碳排放量占全国总排放量的80%左右。
按照国家相关计划指导,生产部门将进行产业升级,工业部门总体上2025年前后可实现达峰,交通部门可争取2030年左右实现达峰,建筑部门估计在“十五五”期间达峰。
碳达峰之后简单点理解就是产量达峰,这也就意味着供给侧可能会受到极大约束,也因此有很多研究机构将碳达峰理解为新一轮的供给侧结构性改革,并且成为市场极度关注的热点词汇和价格上涨的重要理论支持。
重要事件时间轴与事件驱动
2008年12月——中国首个官方碳补偿标识——中国绿色碳基金碳补偿标识发布。
2009年03月——时任总理温家宝在的两会中特别强调,要毫不松懈地加强节能减排和生态环保工作。
2009年11月——国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署应对气候变化工作,决定到2020年我国控制温室气体排放的行动目标,并提出相应的政策措施和行动。
2018年8月——四川省举行了“碳中和”项目启动仪式。
2020年9月——中国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”
2021年3月——3月5日,国务院总理李克强在2021年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构。
2021年3月——3月15日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议,其中一项重要议题,就是研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。
2020年四季度开始,市场关于碳中和关注和研究才开始逐步增多起来,这也与中央层面的重视不无关系,尽管早在10多年前就有了碳排放的讨论和行动,但真正为市场所熟知和炒作2021年方才开始。
在慧博智能策略终端检索关键词“碳中和”,截止到2021年4月14日,供给检索出题目汇总带有“碳中和”关键词的研报794条,最早的一条是2020年9月24日,中金公司研究报告:《电力电气设备、公用事业行业:2060碳中和目标打开非化石能源发展空间》。
图2 
在碳中和之前,对于该事件的研究或者呈现与日俱增的情况,特别是在概念被广大普通投资者熟知的最初阶段中,最有可能成为市场关注的热点和炒作的热点。而基于全球性行为的碳中和概念也将成为未来更长周期资本市场投资的热点。围绕碳汇、减碳技术将形成更大规模的市场效应。
2021年,绕不开的关键词除了疫情、经济复苏,需要再加上碳中和。关注钢铁、能源、化工、水泥、电力等行业的政策变动及对相关大宗商品的积极影响。
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为中国争夺大宗商品定价话语权